Analyse
92 trades · 02/06 → 28/08/2026 · NAS100
Performance par setup
Expectancy en R par trade
Performance par heure d'entrée
Total R par tranche de 30 min (heure NY)
09:30–10:30 = +27,4R
Performance par fenêtre MACRO
Dans la fenêtre vs hors fenêtre
Dans fenêtre MACRO+41,8R58 trades · 62 % WR
Hors fenêtre MACRO-3,2R34 trades · 41 % WR
Les fenêtres d'accumulation MACRO (08:50–09:10, 09:50–10:10, 10:50–11:10) concentrent 63 % de tes trades et 108 % de ton résultat net.
Performance par jour de la semaine
Total R
Analyse MAE / MFE
MAE en X · résultat en R en Y
Insight MAE
Sur 71 % de tes trades gagnants, le prix n'est jamais allé à plus de 0,4R contre toi. Ton stop est en moyenne 2,3× trop large — tu pourrais risquer moins pour le même résultat.
- MAE moy. gagnants
- 0,31R
- MFE moy.
- 2,18R
- Stop optimal
- -43 %
Tags d'erreurs
Occurrences et coût en R
- Entrée anticipée×11-6,4R
- Sortie prématurée×9-4,8R
- Stop déplacé×7-5,9R
- Revenge trade×5-4,1R
- Taille excessive×3-2,6R
- Coût total des erreurs-23,8R